南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0634元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2411 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.07% | 99.93% | 236.00 | 855.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 201.00 | 2,213.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 226.00 | 2,205.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 245.00 | 1,662.62万元 | -- |