南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2403 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.52亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 23.52亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,410.21万 | 0.60% |
| 3 | 其他资产 | 20.37万 | 0.009% |
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