南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0361元 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3350 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 65.89亿 | 97.45% |
| (其中) 债券 | 65.89亿 | 97.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.72亿 | 2.54% |
| 3 | 其他资产 | 44.81万 | 0.007% |
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