南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0374元 (2025-12-19) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3360 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 649.53万元 | 0.30% | 216.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 659.90万元 | 0.30% | 219.97万元 | 0.10% |
| 2024-11-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 190.55万元 | 0.30% | 63.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 386.67万元 | 0.30% | 128.89万元 | 0.10% |