南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0581元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2548 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
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南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2026-06-17 | 0.012 元 | 11.47亿 | 1,376.26万元 | 1.12% | 1.12% |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.01 元 | 43.92亿 | 4,391.98万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.0216 元 | 10.05亿 | 2,171.73万元 | 2.08% | 2.08% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.006 元 | 10.05亿 | 603.25万元 | 0.59% | 1.57% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.01 元 | 13.14亿 | 1,313.66万元 | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |