南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0511元 (2026-02-13) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2945 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.00% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.06% | -0.37% | 0.27% | 0.55% | 0.21% | 0.46% | -0.14% | -0.48% | -0.67% | 1.05% | -0.19% | -0.29% | 0.43% |
| 2024 | 0.43% | 0.76% | 0.67% | 0.29% | 0.57% | 0.46% | 0.37% | -0.20% | -0.26% | 0.19% | 0.76% | 0.80% | 4.93% |
| 2023 | 0.03% | -0.05% | 0.50% | 0.29% | 0.58% | 0.45% | 0.12% | 0.47% | -0.18% | -0.010% | 0.39% | 0.60% | 3.23% |
| 2022 | 0.52% | -0.18% | -0.17% | 0.37% | 0.41% | 0.05% | 1.00% | 0.44% | -0.14% | 0.59% | -1.11% | 0.18% | 1.96% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.08% | 0.26% | 0.07% | -0.04% | 0.83% | 0.51% | -- |