南方臻利3个月定开债券发起A (011910.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超陶铄基金类型债券型成立日期2021-06-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0633元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2403 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方臻利3个月定开债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方臻利3个月定开债券发起A(011910) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方臻利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方臻利3个月定开债券发起 | |
| 基金主代码 | 011910 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-17 | |
| 总份额 | 19.07亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方臻利3个月定开债券发起A | 南方臻利3个月定开债券发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011910 | 020998 |
| 子基金份额 | 19.07亿 份 (2026-06-30) | |