长城悦享回报债券A(011897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-07 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-22 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-18 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-06-17 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-16 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-06-15 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-12 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-06-11 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-10 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-06-09 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-06-08 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-06-05 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-06-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-03 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-06-02 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-06-01 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-05-29 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-05-28 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-05-27 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-26 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2026-05-25 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-05-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-21 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-05-20 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-05-19 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-05-18 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-05-15 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-05-14 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2026-05-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-05-12 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-05-11 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-08 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2026-05-07 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2026-05-06 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-04-30 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-04-29 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |