长城悦享回报债券A(011897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-08-28 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-27 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-08-26 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-08-25 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-24 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-08-21 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-08-20 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-08-19 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-08-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-17 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-14 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-08-13 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-12 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-08-11 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-08-06 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-08-05 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-04 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-08-03 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-31 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-07-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-07-29 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-28 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-07-27 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-24 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-07-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-07-22 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-07-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-07-17 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-07-16 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2026-07-15 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-07-14 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-07-13 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-07-10 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-07-09 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-07-08 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-07-07 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-07-06 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-07-03 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-02 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-07-01 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-06-30 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-06-29 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-26 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-25 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-06-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-06-23 | 0.8663元 | 0.8663元 |