长城悦享回报债券A(011897) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,390.86万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 5,390.86万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.86亿 | 79.31% |
| (其中) 债券 | 2.86亿 | 79.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -2,051.00 | -0.0006% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 968.44万 | 2.68% |
| 5 | 其他资产 | 1,103.56万 | 3.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,001.38万 | 2.78% |
| 金融业 | 980.29万 | 2.72% |
| 采矿业 | 329.67万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 266.73万 | 0.74% |
| 建筑业 | 221.48万 | 0.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.45万 | 0.26% |
| 租赁和商务服务业 | 31.10万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.84%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 789.45万 | 2.19% |
| 消费者非必需品 | 563.00万 | 1.56% |
| 电信服务 | 390.84万 | 1.08% |
| 金融 | 333.85万 | 0.93% |
| 消费者常用品 | 274.44万 | 0.76% |
| 信息科技 | 116.16万 | 0.32% |
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