长城悦享回报债券A(011897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,680.13万 | 10.92% |
| (其中) 股票 | 2,680.13万 | 10.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.06亿 | 83.96% |
| (其中) 债券 | 2.06亿 | 83.96% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,040.00万 | 4.24% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 85.81万 | 0.35% |
| 5 | 其他资产 | 131.05万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,356.14万 | 5.53% |
| 金融业 | 464.74万 | 1.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 163.74万 | 0.67% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.83%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 612.21万 | 2.49% |
| 基础材料 | 61.88万 | 0.25% |
| 金融 | 21.42万 | 0.09% |
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