长城悦享回报债券A(011897) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,887.30万 | 10.70% |
| (其中) 股票 | 2,887.30万 | 10.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.14亿 | 79.22% |
| (其中) 债券 | 2.14亿 | 79.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,370.00万 | 5.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 566.57万 | 2.10% |
| 5 | 其他资产 | 783.58万 | 2.90% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 714.16万 | 2.65% |
| 金融业 | 272.72万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 242.73万 | 0.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 227.00万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 112.00万 | 0.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.94万 | 0.23% |
| 建筑业 | 51.86万 | 0.19% |
| 批发和零售业 | 50.51万 | 0.19% |
| 采矿业 | 26.63万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.18%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 431.52万 | 1.60% |
| 电信服务 | 196.58万 | 0.73% |
| 信息科技 | 195.58万 | 0.72% |
| 基础材料 | 178.01万 | 0.66% |
| 金融 | 126.06万 | 0.47% |
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