长城悦享回报债券A(011897) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-05-15 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 292.48万元 | 0.80% | 73.12万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 155.32万元 | 0.80% | 38.83万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 374.44万元 | 0.80% | 93.61万元 | 0.20% |