长城悦享回报债券A
(011897.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模3.28亿 (2025-09-30) 基金净值0.9013 (2026-01-21) 基金经理魏建张勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率29.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.24% (7160 / 7187)
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长城悦享回报债券A(011897) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于:2025-06-30

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数据起始于2020年。
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长城悦享回报债券A历史持有人结构,最多展示3年数据。
日期机构投资占比个人持有份额占比股东户数平均持仓联接基金份额占比
2025-06-3099.76%0.24%2,988.0012.26万--
2024-12-3199.78%0.22%3,266.0012.54万--
2024-06-3099.81%0.19%3,717.0012.49万--