长城悦享回报债券A
(011897.jj ) 长城基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模3.28亿 (2025-09-30) 基金净值0.9010 (2026-01-16) 基金经理魏建张勇管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率29.69% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.26% (7153 / 7182)
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长城悦享回报债券A(011897) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.68%----------------------0.68%
20250.12%-0.52%0.34%-0.12%0.51%0.57%0.38%0.17%-0.10%0.30%-0.43%-0.16%1.06%
2024-0.20%1.07%0.19%0.80%0.52%-0.47%-0.02%-0.86%1.41%-0.38%0.69%0.71%3.47%
20232.93%-1.14%-1.06%-0.70%-0.77%0.74%1.01%-0.44%-0.10%-0.81%-0.50%0.48%-0.44%
2022-2.28%-2.60%-4.01%-0.68%-0.52%2.01%-1.07%-2.44%-1.91%-1.04%0.95%-0.90%-13.68%
2021------------0.20%0.68%-1.01%-0.01%0.39%-0.69%--