长城悦享回报债券A(011897) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-12 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-11 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-03-10 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-03-09 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-03-06 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-05 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2026-03-04 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-03 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2026-03-02 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-27 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-02-26 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-02-24 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-02-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-02-12 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-02-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-02-10 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-02-09 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-02-06 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-02-05 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-02-04 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-02-03 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-02-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-30 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-01-29 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-01-28 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-01-27 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-01-26 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-01-23 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-01-22 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-01-21 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-01-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-01-19 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-01-16 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-01-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-01-14 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-01-13 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-01-12 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-01-09 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-01-08 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-01-07 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-01-06 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2025-12-31 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2025-12-30 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-12-29 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-12-26 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2025-12-25 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-12-24 | 0.8956元 | 0.8956元 |