长城悦享回报债券A(011897) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.89元 | 3.07亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 3.28亿 | 3.65亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 3.66亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 3.86亿 | 4.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 4.09亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 4.32亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 4.64亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.96亿 | 5.73亿元 | -- |