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公告
长城悦享回报债券A
(011897.jj )
长城基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
3.28亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9010
元
(
2026-01-16
)
基金经理
魏建
张勇
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
29.69%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.26%
(7153 / 7182)
相关基金:
主从基金:
长城悦享回报债券C
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长城悦享回报债券A(011897) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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长城悦享回报债券A.(011897) 历史总基金份额和总规模曲线图
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长城悦享回报债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.90
元
3.28亿
3.65亿
元
--
2025-06-30
0.89
元
3.66亿
4.10亿
元
--
2025-03-31
0.89
元
3.86亿
4.36亿
元
--
2024-12-31
0.89
元
4.09亿
4.62亿
元
--
2024-09-30
0.88
元
4.32亿
4.93亿
元
--
2024-06-30
0.87
元
4.64亿
5.32亿
元
--
2024-03-31
--
4.96亿
5.73亿
元
--