中金新璟3个月(011890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.0346元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.0340元 | 1.1426元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.1416元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.0313元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-20 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1378元 |
| 2026-05-14 | 1.0290元 | 1.1376元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.1377元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.1368元 |
| 2026-05-11 | 1.0274元 | 1.1360元 |
| 2026-05-08 | 1.0268元 | 1.1354元 |
| 2026-05-07 | 1.0265元 | 1.1351元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.1349元 |
| 2026-04-30 | 1.0268元 | 1.1354元 |
| 2026-04-29 | 1.0274元 | 1.1360元 |
| 2026-04-28 | 1.0271元 | 1.1357元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.1352元 |
| 2026-04-24 | 1.0273元 | 1.1359元 |
| 2026-04-23 | 1.0283元 | 1.1369元 |
| 2026-04-22 | 1.0293元 | 1.1379元 |
| 2026-04-21 | 1.0279元 | 1.1365元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.1357元 |
| 2026-04-17 | 1.0268元 | 1.1354元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.1344元 |
| 2026-04-15 | 1.0253元 | 1.1339元 |
| 2026-04-14 | 1.0250元 | 1.1336元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.1328元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.1314元 |
| 2026-04-09 | 1.0224元 | 1.1310元 |
| 2026-04-08 | 1.0222元 | 1.1308元 |
| 2026-04-07 | 1.0215元 | 1.1301元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.1285元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.1279元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.1265元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.1262元 |