中金新璟3个月(011890) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0314元 | 1.1572元 |
| 2026-10-08 | 1.0307元 | 1.1565元 |
| 2026-09-30 | 1.0307元 | 1.1565元 |
| 2026-09-29 | 1.0316元 | 1.1574元 |
| 2026-09-28 | 1.0308元 | 1.1566元 |
| 2026-09-24 | 1.0308元 | 1.1566元 |
| 2026-09-23 | 1.0297元 | 1.1555元 |
| 2026-09-22 | 1.0294元 | 1.1552元 |
| 2026-09-21 | 1.0283元 | 1.1541元 |
| 2026-09-18 | 1.0275元 | 1.1533元 |
| 2026-09-17 | 1.0269元 | 1.1527元 |
| 2026-09-16 | 1.0266元 | 1.1524元 |
| 2026-09-15 | 1.0263元 | 1.1521元 |
| 2026-09-14 | 1.0262元 | 1.1520元 |
| 2026-09-11 | 1.0261元 | 1.1519元 |
| 2026-09-10 | 1.0267元 | 1.1525元 |
| 2026-09-09 | 1.0269元 | 1.1527元 |
| 2026-09-08 | 1.0270元 | 1.1528元 |
| 2026-09-07 | 1.0269元 | 1.1527元 |
| 2026-09-04 | 1.0263元 | 1.1521元 |
| 2026-09-03 | 1.0260元 | 1.1518元 |
| 2026-09-02 | 1.0253元 | 1.1511元 |
| 2026-09-01 | 1.0255元 | 1.1513元 |
| 2026-08-31 | 1.0250元 | 1.1508元 |
| 2026-08-28 | 1.0248元 | 1.1506元 |
| 2026-08-27 | 1.0251元 | 1.1509元 |
| 2026-08-26 | 1.0258元 | 1.1516元 |
| 2026-08-25 | 1.0260元 | 1.1518元 |
| 2026-08-24 | 1.0259元 | 1.1517元 |
| 2026-08-21 | 1.0254元 | 1.1512元 |
| 2026-08-20 | 1.0257元 | 1.1515元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.1519元 |
| 2026-08-18 | 1.0262元 | 1.1520元 |
| 2026-08-17 | 1.0255元 | 1.1513元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.1508元 |
| 2026-08-13 | 1.0244元 | 1.1502元 |
| 2026-08-12 | 1.0235元 | 1.1493元 |
| 2026-08-11 | 1.0234元 | 1.1492元 |
| 2026-08-10 | 1.0234元 | 1.1492元 |
| 2026-08-07 | 1.0226元 | 1.1484元 |
| 2026-08-06 | 1.0222元 | 1.1480元 |
| 2026-08-05 | 1.0221元 | 1.1479元 |
| 2026-08-04 | 1.0218元 | 1.1476元 |
| 2026-08-03 | 1.0215元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.0212元 | 1.1470元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.1463元 |
| 2026-07-29 | 1.0201元 | 1.1459元 |
| 2026-07-28 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-27 | 1.0200元 | 1.1458元 |
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.1456元 |