中金新璟3个月 (011890.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-08-06总资产规模8.03亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0151元 (2026-02-10) 基金经理董珊珊王明智管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4333 / 7211)
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中金新璟3个月(011890) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.18亿	99.94%
	(其中) 债券	9.18亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	54.16万	0.06%

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