中金新璟3个月 (011890.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理董珊珊王明智基金类型债券型成立日期2021-08-06总资产规模8.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0330元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (2984 / 7516)
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中金新璟3个月(011890) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.03亿	99.87%
	(其中) 债券	11.03亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	142.67万	0.13%

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