中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.1292元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.1283元 |
| 2026-04-01 | 1.0196元 | 1.1282元 |
| 2026-03-31 | 1.0199元 | 1.1285元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.1279元 |
| 2026-03-27 | 1.0186元 | 1.1272元 |
| 2026-03-26 | 1.0183元 | 1.1269元 |
| 2026-03-25 | 1.0179元 | 1.1265元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.1262元 |
| 2026-03-23 | 1.0172元 | 1.1258元 |
| 2026-03-20 | 1.0172元 | 1.1258元 |
| 2026-03-19 | 1.0173元 | 1.1259元 |
| 2026-03-18 | 1.0171元 | 1.1257元 |
| 2026-03-17 | 1.0165元 | 1.1251元 |
| 2026-03-16 | 1.0163元 | 1.1249元 |
| 2026-03-13 | 1.0171元 | 1.1257元 |
| 2026-03-12 | 1.0170元 | 1.1256元 |
| 2026-03-11 | 1.0167元 | 1.1253元 |
| 2026-03-10 | 1.0167元 | 1.1253元 |
| 2026-03-09 | 1.0164元 | 1.1250元 |
| 2026-03-06 | 1.0179元 | 1.1265元 |
| 2026-03-05 | 1.0176元 | 1.1262元 |
| 2026-03-04 | 1.0173元 | 1.1259元 |
| 2026-03-03 | 1.0172元 | 1.1258元 |
| 2026-03-02 | 1.0170元 | 1.1256元 |
| 2026-02-27 | 1.0163元 | 1.1249元 |
| 2026-02-26 | 1.0162元 | 1.1248元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.1260元 |
| 2026-02-24 | 1.0179元 | 1.1265元 |
| 2026-02-13 | 1.0171元 | 1.1257元 |
| 2026-02-12 | 1.0168元 | 1.1254元 |
| 2026-02-11 | 1.0160元 | 1.1246元 |
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.1237元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.1220元 |
| 2026-02-03 | 1.0135元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.1222元 |
| 2026-01-30 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.1227元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-27 | 1.0138元 | 1.1224元 |
| 2026-01-26 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.1219元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.1217元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.0120元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.1202元 |