中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0151元 | 1.1237元 |
| 2026-02-09 | 1.0149元 | 1.1235元 |
| 2026-02-06 | 1.0145元 | 1.1231元 |
| 2026-02-05 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2026-02-04 | 1.0134元 | 1.1220元 |
| 2026-02-03 | 1.0135元 | 1.1221元 |
| 2026-02-02 | 1.0136元 | 1.1222元 |
| 2026-01-30 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-29 | 1.0141元 | 1.1227元 |
| 2026-01-28 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-27 | 1.0138元 | 1.1224元 |
| 2026-01-26 | 1.0139元 | 1.1225元 |
| 2026-01-23 | 1.0137元 | 1.1223元 |
| 2026-01-22 | 1.0133元 | 1.1219元 |
| 2026-01-21 | 1.0131元 | 1.1217元 |
| 2026-01-20 | 1.0124元 | 1.1210元 |
| 2026-01-19 | 1.0120元 | 1.1206元 |
| 2026-01-16 | 1.0116元 | 1.1202元 |
| 2026-01-15 | 1.0114元 | 1.1200元 |
| 2026-01-14 | 1.0108元 | 1.1194元 |
| 2026-01-13 | 1.0105元 | 1.1191元 |
| 2026-01-12 | 1.0102元 | 1.1188元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2026-01-08 | 1.0096元 | 1.1182元 |
| 2026-01-07 | 1.0090元 | 1.1176元 |
| 2026-01-06 | 1.0095元 | 1.1181元 |
| 2026-01-05 | 1.0101元 | 1.1187元 |
| 2025-12-31 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-30 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-29 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-12-26 | 1.0100元 | 1.1186元 |
| 2025-12-25 | 1.0100元 | 1.1186元 |
| 2025-12-24 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.0095元 | 1.1181元 |
| 2025-12-17 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.0088元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.1172元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.0100元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-05 | 1.0093元 | 1.1179元 |
| 2025-12-04 | 1.0088元 | 1.1174元 |
| 2025-12-03 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-12-02 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2025-12-01 | 1.0101元 | 1.1187元 |