中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-22 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-12-19 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2025-12-18 | 1.0095元 | 1.1181元 |
| 2025-12-17 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-16 | 1.0088元 | 1.1174元 |
| 2025-12-15 | 1.0086元 | 1.1172元 |
| 2025-12-12 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.1189元 |
| 2025-12-10 | 1.0100元 | 1.1186元 |
| 2025-12-09 | 1.0098元 | 1.1184元 |
| 2025-12-08 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-12-05 | 1.0093元 | 1.1179元 |
| 2025-12-04 | 1.0088元 | 1.1174元 |
| 2025-12-03 | 1.0097元 | 1.1183元 |
| 2025-12-02 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2025-12-01 | 1.0101元 | 1.1187元 |
| 2025-11-28 | 1.0099元 | 1.1185元 |
| 2025-11-27 | 1.0094元 | 1.1180元 |
| 2025-11-26 | 1.0101元 | 1.1187元 |
| 2025-11-25 | 1.0111元 | 1.1197元 |
| 2025-11-24 | 1.0568元 | 1.1204元 |
| 2025-11-21 | 1.0568元 | 1.1204元 |
| 2025-11-20 | 1.0570元 | 1.1206元 |
| 2025-11-19 | 1.0569元 | 1.1205元 |
| 2025-11-18 | 1.0572元 | 1.1208元 |
| 2025-11-17 | 1.0569元 | 1.1205元 |
| 2025-11-14 | 1.0562元 | 1.1198元 |
| 2025-11-13 | 1.0561元 | 1.1197元 |
| 2025-11-12 | 1.0563元 | 1.1199元 |
| 2025-11-11 | 1.0557元 | 1.1193元 |
| 2025-11-10 | 1.0556元 | 1.1192元 |
| 2025-11-07 | 1.0551元 | 1.1187元 |
| 2025-11-06 | 1.0557元 | 1.1193元 |
| 2025-11-05 | 1.0565元 | 1.1201元 |
| 2025-11-04 | 1.0563元 | 1.1199元 |
| 2025-11-03 | 1.0566元 | 1.1202元 |
| 2025-10-31 | 1.0563元 | 1.1199元 |
| 2025-10-30 | 1.0551元 | 1.1187元 |
| 2025-10-29 | 1.0542元 | 1.1178元 |
| 2025-10-28 | 1.0540元 | 1.1176元 |
| 2025-10-27 | 1.0527元 | 1.1163元 |
| 2025-10-24 | 1.0524元 | 1.1160元 |
| 2025-10-23 | 1.0526元 | 1.1162元 |
| 2025-10-22 | 1.0526元 | 1.1162元 |
| 2025-10-21 | 1.0526元 | 1.1162元 |
| 2025-10-20 | 1.0522元 | 1.1158元 |
| 2025-10-17 | 1.0524元 | 1.1160元 |
| 2025-10-16 | 1.0518元 | 1.1154元 |
| 2025-10-15 | 1.0514元 | 1.1150元 |