中金新璟3个月(011890) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.1456元 |
| 2026-07-23 | 1.0193元 | 1.1451元 |
| 2026-07-22 | 1.0186元 | 1.1444元 |
| 2026-07-21 | 1.0180元 | 1.1438元 |
| 2026-07-20 | 1.0178元 | 1.1436元 |
| 2026-07-17 | 1.0180元 | 1.1438元 |
| 2026-07-16 | 1.0177元 | 1.1435元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.1434元 |
| 2026-07-14 | 1.0174元 | 1.1432元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.1433元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.1432元 |
| 2026-07-09 | 1.0173元 | 1.1431元 |
| 2026-07-08 | 1.0170元 | 1.1428元 |
| 2026-07-07 | 1.0167元 | 1.1425元 |
| 2026-07-06 | 1.0165元 | 1.1423元 |
| 2026-07-03 | 1.0159元 | 1.1417元 |
| 2026-07-02 | 1.0163元 | 1.1421元 |
| 2026-07-01 | 1.0161元 | 1.1419元 |
| 2026-06-30 | 1.0169元 | 1.1427元 |
| 2026-06-29 | 1.0174元 | 1.1432元 |
| 2026-06-26 | 1.0168元 | 1.1426元 |
| 2026-06-25 | 1.0166元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.0162元 | 1.1420元 |
| 2026-06-23 | 1.0163元 | 1.1421元 |
| 2026-06-22 | 1.0164元 | 1.1422元 |
| 2026-06-18 | 1.0164元 | 1.1422元 |
| 2026-06-17 | 1.0160元 | 1.1418元 |
| 2026-06-16 | 1.0155元 | 1.1413元 |
| 2026-06-15 | 1.0151元 | 1.1409元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.1408元 |
| 2026-06-11 | 1.0324元 | 1.1410元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.1418元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.1423元 |
| 2026-06-08 | 1.0342元 | 1.1428元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.1431元 |
| 2026-06-04 | 1.0346元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.0343元 | 1.1429元 |
| 2026-06-02 | 1.0344元 | 1.1430元 |
| 2026-06-01 | 1.0340元 | 1.1426元 |
| 2026-05-29 | 1.0333元 | 1.1419元 |
| 2026-05-28 | 1.0330元 | 1.1416元 |
| 2026-05-27 | 1.0323元 | 1.1409元 |
| 2026-05-26 | 1.0313元 | 1.1399元 |
| 2026-05-25 | 1.0309元 | 1.1395元 |
| 2026-05-22 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-21 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-20 | 1.0304元 | 1.1390元 |
| 2026-05-19 | 1.0302元 | 1.1388元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.1382元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1378元 |