中金新璟3个月(011890) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8.03亿 | 7.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 8.31亿 | 7.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.71亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 13.60亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 13.69亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 13.34亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 13.25亿 | 12.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.09亿 | 12.91亿元 | -- |