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概况
公告
中金新璟3个月
(011890.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-08-06
总资产规模
8.03亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0206
元
(
2026-04-03
)
基金经理
董珊珊
王明智
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4062 / 7238)
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中金新璟3个月(011890) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
8.03亿
7.95亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
8.31亿
7.91亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
13.71亿
12.91亿
元
--
2025-03-31
1.05
元
13.60亿
12.91亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
13.69亿
12.91亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
13.34亿
12.91亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
13.25亿
12.91亿
元
--