中金新璟3个月
(011890.jj ) 中金基金管理有限公司
基金经理董珊珊王明智基金类型债券型成立日期2021-08-06总资产规模8.11亿 (2026-03-31) 基金净值1.0174 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3636 / 7389)
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中金新璟3个月(011890) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-152026-06-150.0172 元7.95亿1,368.06万1.67%1.67%
2025-11-252025-11-250.045 元7.91亿3,560.36万4.26%4.26%
2024-01-172024-01-170.011 元12.98亿1,427.99万1.09%1.09%
2023-09-112023-09-110.02 元14.98亿2,996.28万1.95%1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。