中金新璟3个月(011890) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 203.45万元 | 0.30% | 67.82万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 401.32万元 | 0.30% | 133.77万元 | 0.10% |
| 2024-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 199.44万元 | 0.30% | 66.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 505.99万元 | 0.30% | 168.66万元 | 0.10% |