中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1531元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (5380 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-23 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-22 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-21 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-20 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-15 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-09 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-03 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-07-01 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-06-30 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-29 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-26 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-24 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-23 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-18 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-17 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-12 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-11 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-10 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |