中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5722 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 2,656.00 | 3.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,470.00 | 3.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 4,169.00 | 3.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 6,037.00 | 4.18万元 | -- |