中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5722 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 8,565.58万 | 7,511.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 1.05亿 | 9,296.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 1.16亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.33亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.44亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.65亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.12亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.53亿 | 2.40亿元 | -- |