中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (5799 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-25 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-03-24 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-03-23 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-19 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-18 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-17 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-16 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-13 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-03-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-03-10 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-09 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-06 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-05 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-03-04 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-03-03 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-03-02 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-02-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-02-26 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-02-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-02-24 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-02-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-02-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-02-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |