中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1288元 (2025-12-23) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5438 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2025-12-01 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-26 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-25 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-21 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-20 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-11-19 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2025-11-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-17 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2025-11-14 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-13 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-12 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-11-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-10 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-07 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2025-11-06 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-05 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-11-04 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-11-03 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-31 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-10-30 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2025-10-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-10-28 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-10-27 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-10-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-10-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-22 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-10-20 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-10-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-10-16 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-15 | 1.1172元 | 1.1172元 |