中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-02-11) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5780 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-02-09 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-06 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-02-04 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-02-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-02 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-01-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-01-29 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-28 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-01-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-01-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-01-23 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-01-20 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-01-19 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-15 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-01-14 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-01-13 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-01-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-01-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-01-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-07 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-06 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-05 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2025-12-31 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-30 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-12-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-26 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-25 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-24 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-12-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2025-12-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-12-17 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-12-15 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-12-12 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-10 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-09 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-08 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2025-12-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-02 | 1.1235元 | 1.1235元 |