中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-06-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5672 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-06-08 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-06-04 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-03 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-06-02 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-06-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-05-29 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-05-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-05-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-22 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-21 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-20 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-05-15 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-14 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-05-13 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-12 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-05-08 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-05-06 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-28 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-27 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-23 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-22 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-20 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-04-17 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-16 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-15 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-14 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-13 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-04-10 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-04-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-04-08 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-07 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-01 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-30 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-27 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |