中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1288元 (2025-12-23) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (5438 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 58.53万元 | 0.80% | 14.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 219.98万元 | 0.80% | 55.00万元 | 0.20% |
| 2024-12-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.60万元 | 0.80% | 34.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 596.67万元 | 0.80% | 149.17万元 | 0.20% |