中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1299元 (2025-12-29) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (5465 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.59% | 2,205.00万元 | 5,284.01万元 | 1,596.90万元 | 1.33亿元 |
| 2024-12-31 | 63.44% | 6,397.23万元 | 1.48亿元 | 4,999.64万元 | 1.65亿元 |
| 2024-06-30 | 62.42% | 5,411.69万元 | 1.05亿元 | 7,657.34万元 | 2.53亿元 |
| 2023-12-31 | 445.30% | 20.16亿元 | 20.34亿元 | 1.19亿元 | 4.50亿元 |