中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-02-11) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (5772 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,117.30万 | 26.55% |
| (其中) 股票 | 3,117.30万 | 26.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,440.37万 | 71.88% |
| (其中) 债券 | 8,440.37万 | 71.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 163.42万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 21.91万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,591.42万 | 13.55% |
| 金融业 | 811.01万 | 6.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 258.08万 | 2.20% |
| 采矿业 | 159.54万 | 1.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.33万 | 0.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.50万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.71%) |
|---|---|---|
| 能源 | 50.02万 | 0.43% |
| 消费者非必需品 | 12.90万 | 0.11% |
| 电信服务 | 10.82万 | 0.09% |
| 信息技术 | 9.68万 | 0.08% |
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