中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理张悦基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1612元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率54.68% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (5722 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,152.97万 | 22.96% |
| (其中) 股票 | 2,152.97万 | 22.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,000.19万 | 74.65% |
| (其中) 债券 | 7,000.19万 | 74.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 213.34万 | 2.27% |
| 4 | 其他资产 | 11.30万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,215.21万 | 12.96% |
| 金融业 | 312.67万 | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.61万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.82万 | 1.19% |
| 采矿业 | 78.35万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.19万 | 0.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.54万 | 0.40% |
| 住宿和餐饮业 | 26.87万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.26%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 41.60万 | 0.44% |
| 电信服务 | 29.91万 | 0.32% |
| 消费者常用品 | 24.18万 | 0.26% |
| 能源 | 19.78万 | 0.21% |
| 信息技术 | 2.24万 | 0.02% |
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