中邮悦享6个月持有期混合A (011872.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1319元 (2025-12-26) 基金经理张悦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率55.59% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (5498 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮悦享6个月持有期混合C |
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中邮悦享6个月持有期混合A(011872) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,671.99万 | 18.80% |
| (其中) 股票 | 2,671.99万 | 18.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,653.84万 | 67.93% |
| (其中) 债券 | 9,653.84万 | 67.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.00万 | 10.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 103.31万 | 0.73% |
| 5 | 其他资产 | 282.63万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,256.57万 | 8.84% |
| 金融业 | 742.62万 | 5.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 293.00万 | 2.06% |
| 采矿业 | 189.56万 | 1.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 98.70万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.54万 | 0.64% |
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