博时恒泰债券A(011864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-25 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-03-24 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-03-23 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-03-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-18 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-17 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-03-16 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-13 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-12 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-03-11 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-03-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-09 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-06 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-03-05 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-03 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-02 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-02-27 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-26 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-02-25 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-02-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-02-13 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-02-12 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-02-11 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-02-10 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-09 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-02-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-02-04 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-03 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-02-02 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-30 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-29 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-28 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-01-27 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-01-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-01-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-01-21 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-01-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-01-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |