博时恒泰债券A(011864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-27 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-08-26 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-08-25 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-24 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-21 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-08-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-19 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-08-18 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-17 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-08-14 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-08-13 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-08-12 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-08-11 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-08-10 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-07 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-08-06 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-08-05 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-08-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-03 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-07-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-07-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-07-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-07-28 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-27 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-07-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-07-22 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-07-21 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-20 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-07-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |