博时恒泰债券A(011864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-07 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-05-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-04-30 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-24 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-23 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-22 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-21 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-20 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-04-17 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-04-16 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-04-15 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-04-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-13 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-10 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-07 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-04-03 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-04-02 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-01 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-03-31 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-30 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-03-27 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-26 | 1.1831元 | 1.1831元 |