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公告
博时恒泰债券A
(011864.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-22
总资产规模
9.90亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1820
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张李陵
静鹏
唐薇
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
92.46%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.44%
(2168 / 7238)
相关基金:
主从基金:
博时恒泰债券C
、
博时恒泰债券E
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博时恒泰债券A(011864) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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博时恒泰债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.18
元
9.90亿
8.41亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
5.16亿
4.43亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.36亿
2.08亿
元
--
2025-03-31
1.12
元
3.24亿
2.91亿
元
--
2024-12-31
1.10
元
8,662.54万
7,847.92万
元
--
2024-09-30
1.08
元
1.68亿
1.55亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
2.09亿
1.95亿
元
--