博时恒泰债券A(011864) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.16元 | 5.16亿 | 4.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.36亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.24亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 8,662.54万 | 7,847.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.68亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.09亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.72亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 4.28亿 | 4.03亿元 | -- |