博时恒泰债券A (011864.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理张李陵静鹏唐薇基金类型债券型成立日期2021-04-22总资产规模6.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2063元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1849 / 7456)
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博时恒泰债券A(011864) - 历史分红派息及拆分数据列表

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