博时恒泰债券A(011864) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.94亿 | 12.12% |
| (其中) 股票 | 3.94亿 | 12.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 27.23亿 | 83.88% |
| (其中) 债券 | 27.23亿 | 83.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,000.27万 | 1.85% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,456.70万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 3,508.28万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 4.86% |
| 采矿业 | 8,070.50万 | 2.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,401.00万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,171.50万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.98%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 5,599.54万 | 1.72% |
| 能源 | 3,529.79万 | 1.09% |
| 医疗保健 | 1,770.19万 | 0.55% |
| 原材料 | 871.16万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 806.45万 | 0.25% |
| 工业 | 347.94万 | 0.11% |
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