博时恒泰债券A(011864) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.27亿 | 12.23% |
| (其中) 股票 | 7.27亿 | 12.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.27亿 | 79.47% |
| (其中) 债券 | 47.27亿 | 79.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.15亿 | 5.30% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,583.95万 | 0.94% |
| 5 | 其他资产 | 1.23亿 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.48亿 | 5.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,126.06万 | 1.03% |
| 金融业 | 3,420.00万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,885.08万 | 0.49% |
| 采矿业 | 2,757.60万 | 0.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,011.60万 | 0.17% |
| 租赁和商务服务业 | 515.90万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.56%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,657.36万 | 1.46% |
| 非日常生活消费品 | 5,397.10万 | 0.91% |
| 电信业务 | 4,401.39万 | 0.74% |
| 医疗保健 | 1,095.14万 | 0.18% |
| 信息技术 | 897.80万 | 0.15% |
| 日常消费品 | 751.48万 | 0.13% |
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