博时恒泰债券A(011864) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-15 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-14 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-07-13 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-10 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-07-09 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-07-08 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-07-07 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-06 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-07-03 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-01 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-30 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-29 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-06-26 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-06-24 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-22 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-17 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-16 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-15 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-12 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-10 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-06-09 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-08 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-05 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-06-04 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-06-03 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-02 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-01 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-29 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-05-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-27 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-26 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-25 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-22 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-05-21 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-20 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-05-19 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-05-18 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-05-15 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-14 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-05-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-08 | 1.1955元 | 1.1955元 |