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概况
公告
博时恒泰债券A
(011864.jj )
博时基金管理有限公司
申
基金经理
张李陵
静鹏
唐薇
基金类型
债券型
成立日期
2021-04-22
总资产规模
6.52亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2063
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.57%
(1849 / 7456)
相关基金:
主从基金:
博时恒泰债券C
、
博时恒泰债券E
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博时恒泰债券A(011864) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
博时恒泰债券型证券投资基金
基金简称
博时恒泰债券
基金主代码
011864
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-04-22
总份额
23.65亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
博时基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
博时恒泰债券A
博时恒泰债券C
博时恒泰债券E
子基金场内简称
子基金代码
011864
011865
023310
子基金份额
5.55亿
份
(
2026-06-30
)
5.90亿
份
(
2026-06-30
)
12.21亿
份
(
2026-06-30
)