安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1062元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率233.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (6399 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 233.98% | 2.90亿元 | 5.17亿元 | 1.60亿元 | 1.65亿元 |
| 2025-06-30 | 131.70% | 1.98亿元 | 2.35亿元 | 3.02亿元 | 3.16亿元 |
| 2024-12-31 | 167.05% | 5.15亿元 | 5.68亿元 | 2.97亿元 | 3.11亿元 |