安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1641元 (2025-12-19) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5067 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,353.00 | 4.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.99% | 0.01% | 7,040.00 | 4.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.99% | 0.01% | 7,757.00 | 3.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 8,399.00 | 3.87万元 | -- |