安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1708元 (2025-12-22) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5065 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 192.22万元 | 1.20% | 32.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 396.34万元 | 1.20% | 66.06万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 199.91万元 | 1.20% | 33.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 611.05万元 | 1.20% | 101.84万元 | 0.20% |