安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率303.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5759 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 82.13万元 | 1.20% | 13.69万元 | 0.20% |
| 2026-06-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 330.38万元 | 1.20% | 55.06万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 192.22万元 | 1.20% | 32.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 396.34万元 | 1.20% | 66.06万元 | 0.20% |