安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率303.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5759 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 89.61% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 89.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 679.46万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 679.46万 | 5.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 386.28万 | 3.35% |
| 4 | 其他资产 | 134.06万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,070.73万 | 43.92% |
| 采矿业 | 404.22万 | 3.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 336.18万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 168.35万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.25万 | 0.76% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.06%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,267.78万 | 10.98% |
| 通讯业务 | 1,082.58万 | 9.38% |
| 医疗保健 | 852.70万 | 7.39% |
| 非日常生活消费品 | 720.89万 | 6.24% |
| 日常消费品 | 126.11万 | 1.09% |
| 信息技术 | 122.23万 | 1.06% |
| 能源 | 105.89万 | 0.92% |
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