安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1641元 (2025-12-19) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5067 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.99亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 1.99亿 | 88.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,181.72万 | 5.26% |
| (其中) 债券 | 1,181.72万 | 5.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,020.54万 | 4.55% |
| 4 | 其他资产 | 384.42万 | 1.71% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,695.75万 | 38.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,190.20万 | 5.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 337.92万 | 1.51% |
| 批发和零售业 | 13.36万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.87%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,619.81万 | 11.67% |
| 通讯业务 | 2,185.15万 | 9.73% |
| 医疗保健 | 1,890.62万 | 8.42% |
| 信息技术 | 1,873.43万 | 8.35% |
| 非日常生活消费品 | 641.82万 | 2.86% |
| 房地产 | 384.55万 | 1.71% |
| 工业 | 28.14万 | 0.13% |
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