安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率233.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6408 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 1.23亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 1.65亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 2.12亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.98元 | 3.16亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 3.13亿 | 3.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3.11亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3.60亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.06亿 | 3.92亿元 | -- |