安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1641元 (2025-12-19) 基金经理聂世林管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率131.70% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5067 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-12-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-15 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2025-12-12 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-11 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-12-10 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2025-12-09 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-08 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-12-04 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2025-12-03 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-01 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-11-28 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-27 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2025-11-26 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2025-11-25 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2025-11-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-11-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-20 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2025-11-19 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2025-11-18 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2025-11-17 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-14 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-13 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-11-12 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-11 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-11-10 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2025-11-07 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2025-11-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-11-05 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-11-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2025-11-03 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2025-10-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2025-10-30 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-10-29 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2025-10-28 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-27 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2025-10-24 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2025-10-23 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2025-10-22 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2025-10-21 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2025-10-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2025-10-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2025-10-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2025-10-15 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-14 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-13 | 1.2163元 | 1.2163元 |