安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1111元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率233.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6408 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-12 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-05-11 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-05-07 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-06 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-28 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-24 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-23 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-22 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-04-20 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-17 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-15 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-10 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-04-09 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-04-08 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-04-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-01 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-03-26 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |