安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1415元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率303.40% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5759 / 9429) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信均衡成长18个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 011856 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-04-21 | |
| 总份额 | 1.02亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 安信均衡成长18个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 011856 | 011857 |
| 子基金份额 | 9,679.39万 份 (2026-06-30) | 477.20万 份 (2026-06-30) |