安信均衡成长18个月持有混合A (011856.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理聂世林基金类型混合型成立日期2021-04-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率233.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (5895 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信均衡成长18个月持有混合C |
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安信均衡成长18个月持有混合A(011856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-07-23 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-22 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-21 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-20 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-07-17 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-07-16 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-07-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-14 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-07-13 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-10 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-07-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-07-07 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-07-06 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-07-02 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-07-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-29 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-24 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-23 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-18 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-17 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-06-16 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-11 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-10 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-06-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-06-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-06-04 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-01 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-29 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-28 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-05-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-05-26 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-22 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-05-21 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-05-20 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-05-19 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-15 | 1.1393元 | 1.1393元 |