汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2747元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率118.65% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (3741 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-10-15 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-10-14 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-10-13 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-10-12 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-10-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-10-08 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-09-30 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-09-29 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-09-28 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-09-24 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-09-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-09-22 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-09-21 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2026-09-18 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-09-17 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-09-16 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-09-15 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-09-14 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-09-11 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-09-10 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-09-09 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-09-08 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-09-07 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-09-04 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-09-03 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-09-02 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-09-01 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-31 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-08-28 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-08-27 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2026-08-26 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-08-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-24 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-21 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-20 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2026-08-19 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-08-18 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-08-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-08-14 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-08-13 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-08-12 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-08-11 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-08-10 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-08-07 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-08-06 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-08-05 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-08-04 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-08-03 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-07-31 | 1.3885元 | 1.3885元 |