汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4206元 (2026-02-13) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3602 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-11 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2026-02-10 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-02-09 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-02-06 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2026-02-05 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-02-04 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-02-03 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-02-02 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-01-30 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-01-29 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-01-28 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-01-27 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-01-26 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-01-23 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-22 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2026-01-21 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2026-01-20 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-01-19 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2026-01-16 | 1.5320元 | 1.5320元 |
| 2026-01-15 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-01-14 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-13 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-01-12 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-01-09 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-01-08 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-07 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-01-06 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-01-05 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-31 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2025-12-30 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2025-12-29 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2025-12-26 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2025-12-25 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2025-12-24 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2025-12-23 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2025-12-22 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-19 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-18 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2025-12-17 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2025-12-16 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-15 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-12 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-12-11 | 1.5146元 | 1.5146元 |
| 2025-12-10 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2025-12-09 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2025-12-08 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2025-12-05 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2025-12-04 | 1.5618元 | 1.5618元 |