汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2104元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (5671 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-05-14 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-05-13 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-05-12 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-05-11 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-08 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-07 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-06 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-04-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-28 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-21 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-17 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-16 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-14 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-13 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |