汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4078元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3918 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-04-28 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-04-27 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-04-24 | 1.4151元 | 1.4151元 |
| 2026-04-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2026-04-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-21 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-20 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-17 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-16 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-04-15 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-04-14 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-04-13 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-10 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-09 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-08 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2026-04-07 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-04-03 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2026-04-02 | 1.5141元 | 1.5141元 |
| 2026-04-01 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2026-03-31 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-03-30 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-03-27 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-03-26 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-25 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2026-03-24 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-19 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-03-18 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-03-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-03-16 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-13 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-03-12 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-11 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-03-10 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-03-09 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-06 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-03-05 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-03-04 | 1.2484元 | 1.2484元 |
| 2026-03-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-02 | 1.3152元 | 1.3152元 |
| 2026-02-27 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-02-26 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-02-25 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-24 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-02-13 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-02-12 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-02-11 | 1.4557元 | 1.4557元 |