汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4206元 (2026-02-13) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.45% (3602 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.06亿 | 90.47% |
| (其中) 股票 | 6.06亿 | 90.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,333.22万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 43.77万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.08亿 | 45.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.98万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 9.21万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.95万 | 0.007% |
| 采矿业 | 3.24万 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.42万 | 0.002% |
| 建筑业 | 1.06万 | 0.002% |
| 住宿和餐饮业 | 8,443.00 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,546.00 | 0.0010% |
| 金融业 | 4,853.00 | 0.0007% |
| 卫生和社会工作 | 2,964.00 | 0.0004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,719.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,452.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.42%) |
|---|---|---|
| 35 医疗保健 | 2.97亿 | 44.42% |
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