汇添富健康生活一年持有混合浦发A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4281元 (2025-12-29) 基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率268.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2968 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合浦发A(011826) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6.55亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5.97亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.15亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6.49亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8.04亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7.49亿 | 8.62亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.26亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.83亿 | 9.34亿元 | -- |