汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3121元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4814 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 5.20亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 5.31亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 6.55亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 5.97亿 | 4.41亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7.15亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 6.49亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 8.04亿 | 8.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 7.49亿 | 8.62亿元 | -- |