汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4369元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.04% (3185 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-07-23 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-07-22 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-07-21 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-07-20 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2026-07-17 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-07-16 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-07-15 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-07-14 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-07-13 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-07-10 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-07-09 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-07-08 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-07 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-07-06 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-07-03 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-07-02 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-07-01 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-06-30 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-06-29 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-06-26 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-25 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-24 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-06-23 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-06-22 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-06-18 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-06-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-16 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-06-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-06-12 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-11 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-10 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-06-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-06-08 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-03 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-29 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-05-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-05-26 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-05-25 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-05-22 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-05-21 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-20 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-05-19 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-18 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-15 | 1.3121元 | 1.3121元 |