汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4031元 (2026-05-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (4200 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 960.49万元 | 1.20% | 160.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 480.38万元 | 1.20% | 80.06万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,152.09万元 | 1.20% | 192.02万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 603.44万元 | 1.20% | 100.57万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |