汇添富健康生活一年持有混合A (011826.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理张韡基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5339元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 持仓换手率291.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.40% (3003 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富健康生活一年持有混合浦发C |
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汇添富健康生活一年持有混合A(011826) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 291.47% | 16.63亿元 | 22.22亿元 | 6.06亿元 | 5.31亿元 |
| 2025-06-30 | 268.80% | 7.78亿元 | 12.05亿元 | 6.96亿元 | 5.97亿元 |
| 2024-12-31 | 229.88% | 17.56亿元 | 19.63亿元 | 7.37亿元 | 6.49亿元 |