招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 284.35万 | 266.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 302.09万 | 280.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 403.22万 | 371.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 417.18万 | 385.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 537.54万 | 502.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 457.19万 | 435.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 510.11万 | 491.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 733.71万 | 719.53万元 | -- |