招商瑞盈9个月持有期混合C (011792.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理孙麓深刘禛君基金类型混合型成立日期2021-07-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0807元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-07-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6899 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) |
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 302.09万 | 280.10万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 403.22万 | 371.12万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 417.18万 | 385.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 537.54万 | 502.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 457.19万 | 435.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 510.11万 | 491.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 733.71万 | 719.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 832.94万 | 830.37万元 | -- |