招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-07-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-07-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-07-25 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.30万元 | 0.80% | 12.62万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.30万元 | 0.80% | 12.62万元 | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-03-07 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 215.54万元 | 0.80% | 40.41万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 215.54万元 | 0.80% | 40.41万元 | 0.15% |