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公告
招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
孙麓深
刘禛君
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-27
总资产规模
302.09万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0787
元
(
2026-05-18
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.15%
(
2025-07-25
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.59%
(6886 / 9164)
相关基金:
主从基金:
招商瑞盈9个月持有期混合(011791)
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招商瑞盈9个月持有期混合C(011792) - 历史资产组合